平成１７年度 社会福祉法人うきは市社会福祉協議会
収支決算報告および事業報告
| 決算資金収支計算書 一般会計 |
| 収 入 の 部 |
支 出 の 部 |
| 科目 |
金額（単位：円） |
科目 |
金額（単位：円） |
| 会費収入 |
4,658,141 |
人件費支出 |
197,367,318 |
| 寄附金収入 |
14,683,760 |
事務費支出 |
9,727,965 |
| 経常経費補助金収入 |
48,482,070 |
事業費支出 |
76,387,366 |
| 助成金収入 |
198,000 |
貸付事業等支出 |
1,298,000 |
| 受託金収入 |
70,781,031 |
助成金支出 |
8,778,654 |
| 貸付事業等収入 |
797,600 |
負担金支出 |
10,000 |
| 共同募金配分金収入 |
14,530,247 |
会計単位間繰入金支出 |
5,693,010 |
| 介護保険収入 |
192,397,245 |
経理区分間繰入金支出 |
31,544,719 |
| 利用料収入 |
3,963,940 |
固定資産取得支出及び繰入支出 |
3,078,605 |
| 雑収入 |
2,469,903 |
積立預金積立支出 |
15,524,851 |
| 受取利息配当金収入 |
85,193 |
その他の支出 |
11,181,360 |
| 会計単位間繰入金収入 |
247,200 |
予備費 |
－ |
| 経理区分間繰入金収入 |
31,544,719 |
当期末支払資金残高 |
174,915,635 |
| 施設整備等補助金収入 |
1,380,000 |
|
|
| 積立金取崩収入 |
5,693,010 |
|
|
| その他の収入 |
2,880,000 |
|
|
| 前期末支払資金残高 |
140,715,424 |
|
|
| 合計 |
535,507,483 |
合計 |
535,507,783 |
| 決算資金収支計算書 授産施設特別会計 |
| 収 入 の 部 |
支 出 の 部 |
科目 |
金額（単位：円） |
科目 |
金額（単位：円） |
| 授産事業収入 |
5,131,726 |
授産事業支出 |
5,131,726 |
| 経常経費補助金収入 |
10,500,000 |
人件費支出 |
6,560,427 |
| 雑収入 |
82,076 |
事務費支出 |
2,898,280 |
| 受取利息配当金収入 |
80 |
事業費支出 |
0 |
| 会計単位間繰入金収入 |
5,693,010 |
会計単位間繰入金支出 |
247,200 |
| 施設整備等補助金収入 |
15,206,000 |
固定資産取得支出 |
22,521,450 |
| 積立預金取崩収入 |
698,000 |
積立預金積立支出 |
0 |
| 前期末支払資金残高 |
832,053 |
予備費 |
－ |
| |
|
当期末支払資金残高 |
783,862 |
| 合計 |
38,142,945 |
合計 |
38,142,945 |
| 決算資金収支計算書 公益事業特別会計 |
| 収 入 の 部 |
支 出 の 部 |
| 科目 |
金額（単位：円） |
科目 |
金額（単位：円） |
| 事業収入 |
27,368,250 |
事業費支出 |
21,856,521 |
| 雑収入 |
94,180 |
固定資産取得支出及び繰入支出 |
421,100 |
| 受取利息配当金収入 |
34 |
借入金元金償還金支出 |
2,880,000 |
| 前期末支払資金残高 |
1,414,424 |
予備費 |
－ |
| |
|
当期末支払資金残高 |
3,719,267 |
| 合計 |
28,876,888 |
合計 |
28,876,888 |
| 決算貸借対照表 一般会計 |
| 資 産 の 部 |
負 債 の 部 |
| 科目 |
金額（単位：円） |
科目 |
金額（単位：円） |
| 流動資産 |
213,556,543 |
流動負債 |
38,640,908 |
| 固定資産 |
467,685,598 |
固定負債 |
95,929,430 |
| 基本財産 |
2,000,000 |
負債の部合計 |
134,570,338 |
| その他の固定資産 |
465,685,598 |
|
|
| |
|
基本金 |
2,000,000 |
| |
|
国庫補助金等特別積立金 |
8,538,246 |
| |
|
その他の積立金 |
250,730,847 |
| |
|
次期繰越活動収支差額 |
285,402,710 |
| |
|
純資産の部合計 |
546,671,803 |
| 資産の部合計 |
681,242,141 |
負債及び純資産の部合計 |
681,242,141 |
| 授産施設特別会計貸借対照表 |
| 資 産 の 部 |
負 債 の 部 |
| 科目 |
金額（単位：円） |
科目 |
金額（単位：円） |
| 流動資産 |
26,264,826 |
流動負債 |
25,480,964 |
| 固定資産 |
23,926,919 |
負債の部合計 |
25,480,964 |
| その他の固定資産 |
23,926,919 |
|
|
| |
|
国庫補助金等特別積立金 |
12,645,790 |
| |
|
次期繰越活動収支差額 |
12,064,991 |
| |
|
（うち当期活動収支差額） |
8,520,107 |
| |
|
純資産の部合計 |
24,710,781 |
| 資産の部合計 |
50,191,745 |
負債及び純資産の部合計 |
50,191,745 |
| 公益事業特別会計貸借対照表 |
| 資 産 の 部 |
負 債 の 部 |
| 科目 |
金額（単位：円） |
科目 |
金額（単位：円） |
| 流動資産 |
4,305,382 |
流動負債 |
586,115 |
| 固定資産 |
76,282,038 |
固定負債 |
83,628,000 |
| その他の固定資産 |
76,282,038 |
負債の部合計 |
84,214,115 |
| |
|
|
|
| |
|
次期繰越活動収支差額 |
△3,626,695 |
| |
|
純資産の部合計 |
△3,626,695 |
| 資産の部合計 |
80,587,420 |
負債及び純資産の部合計 |
80,587,420 |
【それぞれの会計について】
決算書にあります「一般会計」とは、法人運営事業、地域福祉事業、在宅福祉サービス事業、会館運営事業等の会計です。「授産施設特別会計」とは、身体障害者小規模通所授産施設『白鳥の家』の運営に係る会計です。「公益事業特別会計」とは、葬祭事業（自宅葬、斎場葬等）に係る会計です。
【会計報告について】
下記の会計報告につきまして、去る５月２３日（火）に２名の監事による決算監査を受け、５月３０日（火）の評議員会にて承認されました。
【社協住民会費・賛助会費について】
うきは市の全区に平成１７年度よりお願いしております社協住民会費・賛助会費につきましては、法人運営部門の部会活動や地域福祉部門のよりあい開催助成、ふれあいセンター・福祉会活動等に充てています。
