福祉員かわら版

通巻173号:令和1年7月16日発行

平成30年度 社会福祉法人 うきは市社会福祉協議会 決算報告書

資金収支計算書(単位:円)

事業活動による収支
収入の部 支出の部
科目 決算額 科目 決算額
会費収入 4,597,335 人件費支出 246,156,057
寄附金収入 11,505,071 事業費支出 108,281,000
経常経費補助金収入 61,979,763 事務費支出 9,010,911
受託金収入 70,524,423 就労支援事業支出 12,347,409
貸付事業収入 981,400 貸付事業支出 120,000
事業収入 65,768,470 共同募金配分金事業費 12,639,091
介護保険事業収入 116,696,127 助成金支出 5,695,901
就労支援事業収入 12,298,169 その他の支出 19,767
障害福祉サービス等事業収入 54,258,490    
受取利息配当金収入 802,218    
その他の収入 2,513,874
事業活動収入計(1) 401,925,340 事業活動支出計(2) 394,270,136
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 7,655,204
施設整備等による収支
収入の部 支出の部
科目 決算額 科目 決算額
固定資産売却収入 40,000 固定資産取得支出 7,118,642
    その他の施設整備等による支出 56,340
施設整備等収入計(4) 40,000 施設整備等支出計(5) 7,174,982
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △7,134,982
その他の活動による支出
収入の部 支出の部
科目 決算額 科目 決算額
積立資産取崩収入 370,000 積立資産支出 13,624,000
事業区分間長期貸付金回収収入 0 事業区分間長期借入金返済支出 0
事業区分間繰入金収入 0 事業区分間繰入金支出 0
拠点区分間繰入金収入 0 拠点区分間繰入金支出 0
サービス区分間繰入金収入 0 サービス区分間繰入金支出 0
その他の活動による収入 2,737,800 その他の活動による支出 9,145,920
その他の活動収入計(7) 3,107,800  その他の活動支出計(8) 22,769,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △19,662,120
予備費支出
収入の部 支出の部
科目 決算額 科目 決算額
   
当期末支払い資金残高
予備費支出(10) 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △19,141,898
前期末支払資金残高(12) 116,423,031
当期末支払い資金残高(11)+(12) 97,281,133

事業活動計算書(単位:円)

サービス活動増減の部
収益 費用
科目 決算額 科目 決算額
会費収益 4,597,335 人件費 257,254,587
寄附金収益 11,505,071 事業費 108,281,000
経常経費補助金収益 61,979,763 事務費 9,010,911
受託金収益 70,524,423 就労支援事業費用 12,347,409
貸付事業収益 0 共同募金配分金事業費 12,639,091
事業収益 65,768,470 助成金費用 5,695,901
介護保険事業収益 116,696,127 減価償却費 18,631,560
就労支援事業収益 12,298,169 国庫補助金等特別積立金取崩額 △1,568,703
障害福祉サービス等事業収益 54,258,490    
その他の収益 296,450    
サービス活動収益計(1) 397,924,298 サービス活動費用計(2) 422,291,756
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △24,367,458
サービス活動外増減の部
収益 費用
科目 決算額 科目 決算額
受取利息配当金収益 802,218 その他のサービス活動外費用 19,767
その他のサービス活動外収益 2,217,424    
サービス活動外収益計(4) 3,019,642 サービス活動外費用計(5) 19,767
サービス活動外増減差額差額(6)=(4)-(5) 2,999,875
経常増減差額(7)=(3)+(6) △21,367,583
特別増減の部
収益 費用
科目 決算額 科目 決算額
施設整備等補助金収益 0 固定資産売却損・処分損 25,854
固定資産売却益 40,000 国庫補助金等特別積立金積立額 0
特別収益計(8) 40,000 特別費用計(9) 25,854
特別増減差額額(10)=(8)-(9) 14,146
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △21,353,437
繰越活動増減差額の部
科目 決算額
前期繰越活動増減差額(12) 341,256,474
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 319,903,037
基本金取崩額(14) 0
基金取崩額(15) 0
その他の積立金取崩額(16) 75,000
その他の積立金積立額(17) 13,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 306,978,037
前期末支払資金残高(12) 116,423,031
当期末支払資金残高(11)+(12) 97,281,133

※法人単位資金収支計算書の決済額は、社会福祉法人会計基準により、法人内部での取引については相殺消去することになっているため、0(ゼロ)表示となっています。

【監査報告について】

上記の事業内容及び会計につきましては、去る5月21日(月)に監事による決算監査を受け、5月21日(木)に理事会、6月30日(木)の評議員会の承認を受けたことをご報告致します。

貸借対照表

資産の部
当年度末
流動資産     128,606,340
  現金預金   89,477,127
  事業未収金   38,787,213
  未収補助金   342,000
固定資産     776,140,928
基本財産     143,211,081
  土地   7,668,200
  建物   133,542,881
  定期預金   2,000,000
その他の固定資産     632,929,847
  土地   20,834,500
  建物   69,666,228
  構築物   7,766,429
  車輌運搬具   4,548,357
  器具及び備品   2,394,418
  権利   629,272
  援護資金貸付金   0
  育英奨学基金貸付金   4,281,600
  退職手当積立基金預け金   110,582,310
  退職給付引当資金   1,584,000
  財政調整基金積立資産   71,000,000
  地域福祉活動振興基金積立資産   104,344,545
  育英奨学基金積立資産   4,681,496
  介護保険事業基金積立資産   170,000,000
  知的障害者福祉基金積立資産   1,888,312
  職員福祉資格取得促進基金積立資産   935,400
  就労支援事業基金積立資産   19,000,000
  工賃変動積立資産   1,900,000
  設備等整備積立資産   1,500,000
  葬祭事業基金積立資産   35,000,000
  長期前払費用   392,980
資産の部合計 904,747,268
負債の部
当年度末
流動負債     31,325,207
  事業未払金   15,194,852
  その他の未払金   12,932,576
  預り金   1,338,700
  職員預り金   1,859,079
固定負債     136,782,250
  退職給付引当金   136,782,250
負債の部合計 168,107,457
純資産の部
当年度末
国庫補助金等特別積立金     17,412,021
  国庫補助金等特別積立金   17,412,021
その他の積立金     412,249,753
  財政調整基金積立金   71,000,000
  地域福祉活動振興基金積立金   104,344,545
  育英奨学基金積立金   4,681,496
  介護保険事業基金積立金   170,000,000
  知的障害者福祉基金積立金   1,888,312
  職員福祉資格取得促進基金積立金   935,400
  就労支援事業基金積立金   19,000,000
  工賃変動積立金   1,900,000
  設備等整備積立金   1,500,000
  葬祭事業基金積立金   35,000,000
  基本財産積立金   2,000,000
次期繰越活動増減差額     306,978,037
  次期繰越活動減差額   306,978,037
  (うち当期活動増減差額)   △21,353,437
純資産の部合計 736,639,811
負債及び純資産の部合計 904,747,268

脚注:減価償却費の累計額 251,306,274円