福祉員かわら版

通巻173号:令和1年7月16日発行

平成30年度決算報告書
社会福祉法人 両筑福祉会 障害福祉サービス事業所
生活介護・就労継続支援B型「浮羽学園」

平成31年3月31日現在

賃借対照表(単位:千円)

科目 合計 科目 合計
流動資産 32,080 流動負債 4,664
   現金預金 22,334    事業未払金 364
   事業未収金 9,101    未払費用 1,376
   未収金 191    職員預り金 1,071
   未収補助金 423    賞与引当金 1,853
   前払費用 31    固定負債 0
固定資産 87,380 負債の部合計 4,664
   基本財産 76,781 基本金 38,328
   その他の固定資産 10,599 国庫補助金等特別積立金 36,037
    次期繰越収支差額 40,431
    純資産の部 合計 114,796
資産の部 合計 119,460 負債の部及び純資産の部 合計 119,460

資金収支内訳表(単位:千円)

経常活動
収入の部 支出の部
科目 合計 科目 合計
就労支援事業収入 1,648 就労支援事業支出 1,908
障害福祉サービス等事業収入 55,174 人件費支出 42,242
利用者負担金収入 4,269 事務費支出 4,727
補助金収入 2,644 事業費支出 6,543
寄附金収入 3 固定資産取得支出 4,620
雑収入 724
受取利息収入 0
固定資産売却収入 150
収入合計(1) 64,462 支出合計(2) 60,040
当期資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,422
前期末支払資金残高 24,848
当期末支払資金残高 29,270

脚注 減価償却の累計額  101,205,893円