福祉員かわら版

通巻185号:令和2年7月15日発行

令和元年度 社会福祉法人 うきは市社会福祉協議会 決算報告書

資金収支計算書(単位:円)

事業活動による収支
収入の部 支出の部
科目 決算額 科目 決算額
会費収入 4,705,051 人件費支出 263,794,180
寄附金収入 7,285,570 事業費支出 109,682,816
経常経費補助金収入 62,095,337 事務費支出 8,145,435
受託金収入 73,317,070 就労支援事業支出 11,715,239
貸付事業収入 1,728,000 貸付事業支出 150,000
事業収入 55,422,510 共同募金配分金事業費 11,869,404
介護保険事業収入 113,136,742 助成金支出 5,018,958
就労支援事業収入 12,196,169 その他の支出 26,095
障害福祉サービス等事業収入 57,015,230    
受取利息配当金収入 807,219    
その他の収入 6,547,888    
事業活動収入計(1) 394,256,786 事業活動支出計(2) 410,402,127
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △16,145,341
施設整備等による収支
収入の部 支出の部
科目 決算額 科目 決算額
施設整備等補助金収入 38,716,000 固定資産取得支出 59,144,061
固定資産売却収入 130,000 その他の施設整備等による支出 10,360
施設整備等収入計(4) 38,846,000 施設整備等支出計(5) 59,154,421
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △20,308,421
その他の活動による支出
収入の部 支出の部
科目 決算額 科目 決算額
積立資産取崩収入 22,386,100 積立資産支出 8,106,000
事業区分間長期貸付金回収収入 0 事業区分間長期借入金返済支出 0
事業区分間繰入金収入 0 事業区分間繰入金支出 0
拠点区分間繰入金収入 0 拠点区分間繰入金支出 0
サービス区分間繰入金収入 0 サービス区分間繰入金支出 0
その他の活動による収入 15,049,500 その他の活動による支出 9,406,440
その他の活動収入計(7) 37,435,600 その他の活動支出計(8) 17,512,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 19,923,160
予備費支出
収入の部 支出の部
科目 決算額 科目 決算額
   
当期末支払い資金残高
予備費支出(10) 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △16,530,602
前期末支払資金残高(12) 97,281,133
当期末支払い資金残高(11)+(12) 80,750,531

事業活動計算書(単位:円)

サービス活動増減の部
収益 費用
科目 決算額 科目 決算額
会費収益 4,705,051 人件費 271,196,048
寄附金収益 7,285,570 事業費 109,682,816
経常経費補助金収益 62,095,337 事務費 8,145,435
受託金収益 73,317,070 就労支援事業費用 11,715,239
事業収益 55,422,510 共同募金配分金事業費 11,869,404
介護保険事業収益 113,136,742 助成金費用 5,018,958
就労支援事業収益 12,196,169 減価償却費 18,590,224
障害福祉サービス等事業収益 57,015,230 国庫補助金等特別積立金取崩額 △1,814,753
その他の収益 4,236,950 その他の費用 25,050
サービス活動収益計(1) 389,410,629 サービス活動費用計(2) 434,428,421
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △45,017,792
サービス活動外増減の部
収益 費用
科目 決算額 科目 決算額
受取利息配当金収益 807,219 その他のサービス活動外費用 1,045
その他のサービス活動外収益 2,310,938    
サービス活動外収益計(4) 3,118,157 サービス活動外費用計(5) 1,045
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 3,117,112
経常増減差額(7)=(3)+(6) △41,900,680
特別増減の部
収益 費用
科目 決算額 科目 決算額
施設整備等補助金収益 38,716,000 固定資産売却損・処分損 44,102
固定資産売却益 130,000 国庫補助金等特別積立金積立額 38,716,000
特別収益計(8) 38,846,000 特別費用計(9) 38,760,102
特別増減差額(10)=(8)-(9) 85,898
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △41,814,782
繰越活動増減差額の部
科目 決算額
前期繰越活動増減差額(12) 306,978,037
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 265,163,255
基本金取崩額(14) 0
基金取崩額(15) 0
その他の積立金取崩額(16) 22,176,100
その他の積立金積立額(17) 7,500,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 279,839,355
前期末支払資金残高(12) 97,281,133
当期末支払資金残高(11)+(12) 80,750,531

※法人単位資金収支計算書の決済額は、社会福祉法人会計基準により、法人内部での取引については相殺消去することになっているため、0(ゼロ)表示となっています。

【監査報告について】

上記の事業内容及び会計につきましては、去る5月20日(水)に監事による決算監査を受け、5月29日(金)に理事会、6月23日(火)の評議員会の承認を受けたことをご報告致します。

貸借対照表

資産の部
当年度末
流動資産     107,427,441
  現金預金   71,898,149
  事業未収金   35,405,258
  未収補助金   -
  立替金   124,034
固定資産     795,159,863
基本財産     183,794,788
  土地   7,668,200
  建物   174,126,588
  定期預金   2,000,000
その他の固定資産     611,365,075
  土地   20,834,500
  建物   64,720,032
  構築物   10,437,785
  車輌運搬具   5,466,698
  器具及び備品   3,721,015
  権利   629,272
  育英奨学資金貸付金   2,703,600
  退職手当積立金預け金   104,939,250
  退職給付引当資産   1,980,000
  財政調整基金積立資産   71,000,000
  地域福祉活動振興基金積立資産   82,344,545
  育英奨学基金積立資産   4,681,496
  介護保険事業基金積立資産   170,000,000
  知的障害者福祉資金積立資産   1,888,312
  職員福祉資格取得促進基金積立資産   759,300
  就労支援事業基金積立資産   19,000,000
  工賃変動積立資産   1,900,000
  設備等整備積立資産   2,000,000
  葬祭事業基金積立資産   42,000,000
  長期前払費用   359,270
資産の部合計 902,587,304
負債の部
当年度末
流動負債     40,485,658
  事業未金   15,668,403
  その他の未払金   10,738,507
  預り金   270,000
  職員預り金   -
  賞与引当金   13,808,748
固定負債     130,375,370
  退職給付引当金   130,375,370
負債の部合計 170,861,028
純資産の部
当年度末
国庫補助金等特別積立金     54,313,268
  国庫補助金等特別積立金   54,313,268
その他の積立金     397,573,653
  財政調整基金積立金   71,000,000
  地域福祉活動振興基金積立金   82,344,545
  育英奨学基金積立金   4,681,496
  介護保険事業基金積立金   170,000,000
  知的障害者福祉基金積立金   1,888,312
  職員福祉資格取得促進基金積立金   759,300
  就労支援事業基金積立金   19,000,000
  工賃変動積立金   1,900,000
  設備等整備積立金   2,000,000
  葬祭事業基金積立金   42,000,000
  基本財産積立金   2,000,000
次期繰越活動増減差額     279,839,355
  次期繰越活動増減差額   279,839,355
  (うち当期活動増減差額)   △41,814,782
純資産の部合計 731,726,276
負債および純資産の部合計 902,587,304

脚注:減価償却費の累計額 266,455,662円