平成１８年度社会福祉法人うきは市社会福祉協議会 収支決算報告
| 一般会計収支計算書 |
| 収入の部 |
支出の部 |
| 科目 |
決算額 |
科目 |
決算額 |
| 会費収入 |
4,707,546 |
人件費支出 |
208,081,410 |
| 寄附金収入 |
15,956,558 |
事務費支出 |
8,836,301 |
| 経常経費補助金収入 |
44,486,000 |
事業費支出 |
83,819,419 |
| 助成金収入 |
1,165,000 |
貸付事業等支出 |
1,033,000 |
| 受託金収入 |
79,073,231 |
助成金支出 |
9,790,550 |
| 事業収入 |
4,710,034 |
会計単位間繰入金支出 |
0 |
| 貸付事業収入 |
777,800 |
経理区分間繰入金支出 |
31,861,145 |
| 共同募金配分金収入 |
16,018,215 |
固定資産取得支出及び繰入支出 |
110,034,922 |
| 負担金収入 |
4,561,737 |
積立預金積立支出 |
6,000,000 |
| 介護保険収入 |
163,652,776 |
その他の支出 |
11,504,640 |
| 利用料収入 |
4,682,795 |
予備費 |
－ |
| 雑収入 |
3,023,579 |
当期末支払資金残高 |
135,290,731 |
| 受取利息配当金収入 |
523,027 |
|
|
| 会計単位間繰入金収入 |
3,257,040 |
|
|
| 経理区分間繰入金収入 |
31,861,145 |
|
|
| 施設整備等補助金収入 |
50,000,000 |
|
|
| その他の収入 |
2,880,000 |
|
|
| 前期末支払資金残高 |
174,915,635 |
|
|
| 合 計 |
606,252,118 |
合 計 |
606,252,118 |
| 授産施設特別会計資金収支計算書 |
| 収入の部 |
支出の部 |
| 科目 |
決算額 |
科目 |
決算額 |
| 授産事業収入 |
11,258,940 |
授産事業支出 |
11,258,940 |
| 経常経費補助金収入 |
10,000,000 |
人件費支出 |
8,170,635 |
| 負担金収入 |
221,000 |
事務費支出 |
1,638,558 |
| 雑収入 |
27,170 |
事業費支出 |
201,452 |
| 会計単位間繰入金収入 |
0 |
会計単位間繰入金支出 |
257,040 |
| 前期末支払資金残高 |
783,862 |
固定資産取得支出 |
262,500 |
| |
|
積立預金積立支出 |
0 |
| |
|
予備費 |
－ |
| |
|
当期末支払資金残高 |
501,847 |
| 合 計 |
22,290,972 |
合 計 |
22,290,972 |
| 公益事業特別会計資金収支計算書 |
| 収入の部 |
支出の部 |
| 科目 |
決算額 |
科目 |
決算額 |
| 事業収入 |
35,831,250 |
事業費支出 |
26,028,348 |
| 雑収入 |
4,240,887 |
会計単位間繰入金支出 |
3,000,000 |
| 前期末支払資金残高 |
3,719,267 |
固定資産取得支出及び繰入支出 |
2,335,800 |
| |
|
借入金元金償還金支出 |
2,880,000 |
| |
|
積立預金積立支出 |
4,380,000 |
| |
|
予備費 |
－ |
| |
|
当期末支払資金残高 |
5,167,256 |
| 合 計 |
43,791,404 |
合 計 |
43,791,404 |
| 一般会計貸借対照表 |
| 資産の部 |
負債の部 |
| 科目 |
決算額 |
科目 |
決算額 |
| 流動資産 |
181,858,238 |
流動負債 |
46,567,507 |
| 固定資産 |
582,164,974 |
固定負債 |
107,604,080 |
| 基本財産 |
2,000,000 |
負債の部合計 |
154,171,587 |
| その他の固定資産 |
580,164,974 |
|
|
| |
|
純資産の部 |
|
| |
|
基本金 |
2,000,000 |
| |
|
国庫補助金等特別積立金 |
4,447,232 |
| |
|
その他の積立金 |
256,730,847 |
| |
|
次期繰越活動収支差額 |
346,673,546 |
| |
|
純資産の部合計 |
609,851,625 |
| 資産の部合計 |
764,023,212 |
負債及び純資産の部合計 |
764,023,212 |
| 授産施設特別会計貸借対照表 |
| 資産の部 |
負債の部 |
| 科目 |
決算額 |
科目 |
決算額 |
| 流動資産 |
4,175,831 |
流動負債 |
3,673,984 |
| 固定資産 |
21,994,805 |
|
|
| その他の固定資産 |
21,994,805 |
負債の部合計 |
3,673,984 |
| |
|
純資産の部 |
|
| |
|
国庫補助金等特別積立金 |
11,683,254 |
| |
|
次期繰越活動収支差額 |
10,813,398 |
| |
|
（うち当期活動収支差額） |
△ 1,251,593 |
| |
|
純資産の部合計 |
22,496,652 |
| 資産の部合計 |
26,170,636 |
負債及び純資産の部合計 |
26,170,636 |
| 公益事業特別会計貸借対照表 |
| 資産の部 |
負債の部 |
| 科目 |
決算額 |
科目 |
決算額 |
| 流動資産 |
5,346,184 |
流動負債 |
178,928 |
| 固定資産 |
78,251,849 |
固定負債 |
80,748,000 |
| その他の固定資産 |
78,251,849 |
負債の部合計 |
80,926,928 |
| |
|
純資産の部 |
|
| |
|
その他の積立金 |
4,380,000 |
| |
|
次期繰越活動収支差額 |
△ 1,708,895 |
| |
|
純資産の部合計 |
2,671,105 |
| 資産の部合計 |
83,598,033 |
負債及び純資産の部合計 |
83,598,033 |
【会計報告について】
上記の会計報告につきましては、去る５月24日に２名の監事による決算監査を受け、５月30日の評議員会にて承認されました。
