通巻4号平成17年6月15日発行

平成１６年度決算報告

浮羽町社会福祉協議会（平成１６年４月１日～平成１７年２月２８日）
吉井町社会福祉協議会（平成１６年４月１日～平成１７年２月２８日）
うきは市社会福祉協議会（平成１７年３月１日～平成１７年３月３１日）

決算資金収支計算書　一般会計　（浮羽町社会福祉協議会分）

収入の部 支出の部 科目 金額 科目 金額 会費収入 3,303,735 人件費支出 129,351,102 寄附金収入 10,518,889 事務費支出 7,767,826 経常経費補助金収入 24,278,560 事業費支出 49,662,575 助成金収入 132,000 貸付事業等支出 1,080,000 受託金収入 32,927,700 助成金支出 7,568,788 貸付事業等収入 865,200 経理区分間繰入金支出 24,626,298 共同募金配分金収入 7,970,300 固定資産取得支出及び繰入支出 6,883,570 介護保険収入 152,290,345 積立預金積立支出 31,000,000 利用料収入 1,417,240 その他の支出 93,964,900 雑収入 1,743,038 当期末支払資金残高 80,540,343 受取利息配当金収入 48,731     会計単位間繰入金収入 217,800     経理区分間繰入金収入 24,626,298     施設整備等助成金収入 1,620,000     積立預金取崩収入 91,667,620     前期末支払資金残高 78,817,946     合計 432,445,402 合計 432,445,402

決算貸借対照表　一般会計　（浮羽町社会福祉協議会分）

資産の部 負債の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 109,251,010 流動負債 28,710,667 固定資産 316,199,388 固定負債 55,409,690 基本財産 1,000,000 負債の部合計 84,120,357 その他の固定資産 315,199,388         基本金 1,000,000     国庫補助金等特別積立金 8,975,515     その他の積立金 141,041,785     次期繰越活動収支差額 190,312,741     純資産の部合計 341,330,041 資産の部：合計 425,450,398 負債及び純資産の部：合計 425,450,398

決算資金収支計算書　授産施設特別会計　（浮羽町社会福祉協議会分）

収入の部 支出の部 科目 金額 科目 金額 授産事業収入 4,492,815 材料費支出 299,434 負担金収入 834,981 労務費支出 4,193,381 経常経費補助金収入 11,000,000 会計単位間繰入金支出 217,800 受取利息配当金収入 55 人件費支出 6,580,743 前期末支払資金残高 460,510 事務費支出 2,687,840     事業費支出 657,695     固定資産取得支出 678,300     積立預金積立支出 50000     当期末支払資金残高 1,423,168 合計 16,788,361  合計 16,788,361

決算貸借対照表　授産施設特別会計　（浮羽町社会福祉協議会分）

資産の部 負債の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 3,125,830 流動負債 1,702,662 固定資産 2,750,366 固定負債 0 その他の固定資産 2,750,366 負債の部合計 1,702,662             その他の積立金 698,000     次期繰越活動収支差額 3,475,534     純資産の部合計 4,173,534 資産の部合計 5,876,196 負債及び純資産の部合計 5,876,196

決算資金収支計算書　公益事業特別会計　（浮羽町社会福祉協議会分）

収入の部 支出の部 科目 金額 科目 金額 事業収入 12,366,750 事業費支出 15,643,509 雑収入 100,664 固定資産取得支出及び繰入支出 82,298,561 受取利息配当金収入 11 当期末支払資金残高 1,080,000 借入金収入 86,508,000     前期末支払資金残高 46,293     合計 99,021,718 合　　　　　計 99,021,718

決算貸借対照表　公益事業特別会計　（浮羽町社会福祉協議会分）

資産の部 負債の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 1,197,626 流動負債 117,978 固定資産 80,891,912 固定負債 86,508,000 その他の固定資産 80,891,912 負債の部合計 86,625,978             次期繰越活動収支差額 △4,536,440     純資産の部合計 3,475,534 資産の部合計 82,089,538 負債及び純資産の部合計 82,089,538

決算資金収支計算書　一般会計　（吉井町社会福祉協議会分）

収入の部 支出の部 科目 金額 科目 金額 寄附金収入 6,416,190 人件費支出 50,010,551 経常経費補助金収入 18,281,000 事務費支出 2,453,115 受託金収入 48,573,840 事業費支出 30,297,222 事業収入 94,580 貸付事業等支出 135,000 貸付事業等収入 209,000 助成金支出 2,212,117 共同募金配分金収入 9,087,871 負担金支出 393,900 介護保険収入 23,807,379 経理区分間繰入金支出 5,177,950 利用料収入 891,840 固定資産取得支出及び繰入支出 1,025,790 雑収入 271,304 積立預金積立支出 20447 受取利息配当金収入 22,413 その他の支出 4,086,390 経理区分間繰入金収入 5,177,950 当期末支払資金残高 63,540,810 その他の収入 2,478,480     前期末支払資金残高 44,041,445     合計 159,353,292 合　　　　　計 159,353,292

決算貸借対照表　一般会計　（吉井町社会福祉協議会分）

資産の部 負債の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 68,482,629 流動負債 4,941,819 固定資産 135,277,314 固定負債 55,409,690 基本財産 1,000,000 負債の部合計 27,736,084 その他の固定資産 134,277,314         基本金 1,000,000     基金 90,364,973     国庫補助金等特別積立金 3,310,614     その他の積立金 9,482,705     次期繰越活動収支差額 71,865,567     純資産の部合計 176,023,859 資産の部合計 203,759,943 負債及び純資産の部合計 203,759,943

決算資金収支計算書　一般会計　（うきは市社会福祉協議会分）

収入の部 支出の部 科目 金額 科目 金額 寄附金収入 2,718,891 人件費支出 12,407,942 経常経費補助金収入 40,680 事務費支出 1,857,164 受託金収入 2,648,720 事業費支出 8,210,805 貸付事業等収入 88,400 共同募金配分金事業費支出 1,338,507 介護保険収入 16,743,044 助成金支出 132,667 利用料収入 138,540 経理区分間繰入金支出 1,044,841 雑収入 126,235 固定資産取得支出及び繰入支出 1,044,404 受取利息配当金収入 9,543 積立預金積立支出 9,543 会計単位間繰入金収入 19,800 その他の支出 898,550 経理区分間繰入金収入 1,044,841 当期末支払資金残高 140,715,424 合併受入支払資金 144,081,153     合計 167,659,847 合　　　　　計 167,659,847

決算貸借対照表　一般会計　（うきは市社会福祉協議会分）

資産の部 負債の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 187,854,234 流動負債 47,138,810 固定資産 453,033,120 固定負債 83,665,350 基本財産 2,000,000 負債の部合計 130,804,160 その他の固定資産 451,033,120         基本金 2,000,000     国庫補助金等特別積立金 11,905,460     その他の積立金 240,899,006     次期繰越活動収支差額 255,278,728     純資産の部合計 510,083,194 資産の部合計 640,887,354 負債及び純資産の部合計 640,887,354

決算資金収支計算書　授産施設特別会計　（うきは市社会福祉協議会分）

収入の部 支出の部 科目 金額 科目 金額 授産事業収入 266,495 授産事業支出 266,495 前期末支払資金残高 1,423,168 人件費支出 484,686     事務費支出 86,629     会計単位間繰入金支出 19,800     当期末支払資金残高 832,053 合計 1,689,663 合計 1,689,663

決算貸借対照表　授産施設特別会計　（うきは市社会福祉協議会分）

資産の部 負債の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 2,163,638 流動負債 1,331,585 固定資産 2,712,831 負債の部合計 1,331,585 その他の固定資産 2,712,831                 その他の積立金 698,000     次期繰越活動収支差額 2,846,884     純資産の部合計 3,544,884 資産の部合計 4,876,469 負債及び純資産の部合計 4,876,469

決算資金収支計算書　公益事業特別会計　（うきは市社会福祉協議会分）

収入の部 支出の部 科目 金額 科目 金額 事業収入 1,879,500 事業費支出 1,551,584 雑収入 6,860 当期末支払資金残高 1,414,424 合併受入支払資金 1,079,648     合計 2,966,008 合計 2,966,008

決算貸借対照表　授産施設特別会計　（うきは市社会福祉協議会分）

資産の部 負債の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 3,015,843 流動負債 1,601,419 固定資産 80,497,101 固定負債 86,508,000 その他の固定資産 80,497,101 負債の部合計 88,109,419             次期繰越活動収支差額 △4,596,475     純資産の部合計 △4,596,475 資産の部合計 83,512,944 負債及び純資産の部合計 83,512,944

平成１６年度は、年度途中（平成１７年３月１日）で吉井町社会福祉協議会、浮羽町社会福祉協議会が合併し、うきは市社会福祉協議会となりましたので、平成１６年度の決算報告については、平成１６年４月１日～平成１７年２月２８日までの吉井町社会福祉協議会、浮羽町社会福祉協議会１１ヶ月分の決算状況と、平成１７年３月１日～３月３１日までのうきは市社会福祉協議会１ヶ月分の決算状況をそれぞれ記載しております。

なお、浮羽町社会福祉協議会が３会計（一般会計、授産施設特別会計、公益事業特別会計）、吉井町社会福祉協議会が１会計（一般会計）でしたが、うきは市社会福祉協議会では３会計（浮羽町社協のとおり）になっております。