| 一般会計収支計算書 |
| 収入の部 |
支出の部 |
| 科目 |
決算額 |
科目 |
決算額 |
| 会費収入 |
4,890,374 |
人件費支出 |
213,767,344 |
| 寄附金収入 |
14,504,465 |
事務費支出 |
10,464,834 |
| 経常経費補助金収入 |
46,897,839 |
事業費支出 |
79,436,425 |
| 助成金収入 |
132,000 |
貸付事業等支出 |
432,000 |
| 受託金収入 |
80,211,477 |
助成金支出 |
10,060,719 |
| 事業収入 |
6,401,620 |
会計単位間繰入金支出 |
200,000 |
| 貸付事業収入 |
1,187,200 |
経理区分間繰入金支出 |
22,677,698 |
| 共同募金配分金収入 |
13,469,629 |
固定資産取得支出及び繰入支出 |
2,188,581 |
| 負担金収入 |
－ |
積立預金積立支出 |
6,000,000 |
| 介護保険収入 |
151,995,988 |
その他の支出 |
9,343,500 |
| 利用料収入 |
3,083,080 |
予備費 |
－ |
| 雑収入 |
3,005,324 |
当期末支払資金残高 |
144,961,581 |
| 受取利息配当金収入 |
1,324,377 |
|
|
| 会計単位間繰入金収入 |
2,217,800 |
|
|
| 経理区分間繰入金収入 |
22,677,698 |
|
|
| 施設整備等補助金収入 |
620,000 |
|
|
| その他の収入 |
11,623,080 |
|
|
| 前期末支払資金残高 |
135,290,731 |
|
|
| 合 計 |
499,532,682 |
合 計 |
499,532,682 |
| 授産施設特別会計資金収支計算書 |
| 収入の部 |
支出の部 |
| 科目 |
決算額 |
科目 |
決算額 |
| 授産事業収入 |
10,717,670 |
授産事業支出 |
10,717,670 |
| 経常経費補助金収入 |
10,000,000 |
人件費支出 |
8,154,986 |
| 負担金収入 |
182,000 |
事務費支出 |
1,859,367 |
| 雑収入 |
44,887 |
事業費支出 |
－ |
| 会計単位間繰入金収入 |
200,000 |
会計単位間繰入金支出 |
217,800 |
| 前期末支払資金残高 |
501,847 |
固定資産取得支出 |
－ |
| |
|
積立預金積立支出 |
0 |
| |
|
予備費 |
－ |
| |
|
当期末支払資金残高 |
696,581 |
| 合 計 |
21,646,404 |
合 計 |
21,646,404 |
| 公益事業特別会計資金収支計算書 |
| 収入の部 |
支出の部 |
| 科目 |
決算額 |
科目 |
決算額 |
| 事業収入 |
39,567,000 |
事業費支出 |
29,163,082 |
| 雑収入 |
132,010 |
会計単位間繰入金支出 |
2,000,000 |
| 前期末支払資金残高 |
5,167,256 |
固定資産取得支出及び繰入支出 |
－ |
| |
|
借入金元金償還金支出 |
2,880,000 |
| |
|
積立預金積立支出 |
4,800,000 |
| |
|
予備費 |
－ |
| 一般会計貸借対照表 |
| 資産の部 |
負債の部 |
| 科目 |
決算額 |
科目 |
決算額 |
| 流動資産 |
173,442,153 |
流動負債 |
28,480,572 |
| 固定資産 |
572,375,767 |
固定負債 |
111,858,340 |
| 基本財産 |
2,000,000 |
負債の部合計 |
140,338,912 |
| その他の固定資産 |
570,375,767 |
|
|
| |
|
純資産の部 |
| |
|
基本金 |
2,000,000 |
| |
|
国庫補助金等特別積立金 |
2,365,136 |
| |
|
その他の積立金 |
262,730,847 |
| |
|
次期繰越活動収支差額 |
338,383,025 |
| |
|
純資産の部合計 |
605,479,008 |
| 資産の部合計 |
745,817,920 |
負債及び純資産の部合計 |
745,817,920 |
| 授産施設特別会計貸借対照表 |
| 資産の部 |
負債の部 |
| 科目 |
決算額 |
科目 |
決算額 |
| 流動資産 |
4,015,448 |
流動負債 |
3,318,867 |
| 固定資産 |
19,748,054 |
|
|
| その他の固定資産 |
19,748,054 |
負債の部合計 |
3,318,867 |
| |
|
純資産の部 |
| |
|
国庫補助金等特別積立金 |
10,720,718 |
| |
|
次期繰越活動収支差額 |
9,723,917 |
| |
|
（うち当期活動収支差額） |
△1,089,481 |
| |
|
純資産の部合計 |
20,444,635 |
| 資産の部合計 |
23,763,502 |
負債及び純資産の部合計 |
23,763,502 |
| 公益事業特別会計貸借対照表 |
| 資産の部 |
負債の部 |
| 科目 |
決算額 |
科目 |
決算額 |
| 流動資産 |
8,853,615 |
流動負債 |
2,830,431 |
| 固定資産 |
78,445,582 |
固定負債 |
77,868,000 |
| その他の固定資産 |
78,445,582 |
負債の部合計 |
80,698,431 |
| |
|
純資産の部 |
| |
|
その他の積立金 |
9,180,000 |
| |
|
次期繰越活動収支差額 |
△2,579,234 |
| |
|
純資産の部合計 |
6,600,766 |
| 資産の部合計 |
87,299,197 |
負債及び純資産の部合計 |
87,299,197 |
▲評議員会の様子
【会計報告について】
上記の会計報告につきましては、去る５月２１日に２名の監事による決算監査を受け、５月２９日の評議員会にて承認されました。
