| 一般会計収支計算書 |
| 収入の部 |
支出の部 |
| 科目 |
決算額 |
科目 |
決算額 |
| 会費収入 |
4,817,872 |
人件費支出 |
217,897,497 |
| 寄附金収入 |
14,034,411 |
事務費支出 |
11,965,823 |
| 経常経費補助金収入 |
48,374,000 |
事業費支出 |
71,917,480 |
| 受託金収入 |
57,906,120 |
貸付事業等支出 |
1,152,000 |
| 補助事業等収入 |
8,825,135 |
助成金支出 |
9,933,811 |
| 事業収入 |
7,314,586 |
会計単位間繰入金支出 |
1,024,000 |
| 貸付事業等収入 |
1,406,000 |
経理区分間繰入金支出 |
16,220,680 |
| 共同募金配分金収入 |
14,401,448 |
固定資産取得支出及び繰入支出 |
687,280 |
| 負担金収入 |
1,926,867 |
積立預金積立支出 |
6,000,000 |
| 介護保険収入 |
145,588,680 |
その他の支出 |
7,811,400 |
| 自立支援費等収入 |
3,816,360 |
予備費 |
－ |
| 利用料収入 |
66,000 |
当期末支払資金残高 |
156,900,447 |
| 雑収入 |
3,724,363 |
|
|
| 受取利息配当金収入 |
1,416,504 |
|
|
| 会計単位間繰入金収入 |
2,263,931 |
|
|
| 経理区分間繰入金収入 |
16,220,680 |
|
|
| その他の収入 |
24,445,880 |
|
|
| 前期末支払資金残高 |
144,961,581 |
|
|
| 合 計 |
501,510,418 |
合 計 |
501,510,418 |
| 授産施設特別会計資金収支計算書 |
| 収入の部 |
支出の部 |
| 科目 |
決算額 |
科目 |
決算額 |
| 授産事業収入 |
9,321,325 |
授産事業支出 |
9,321,325 |
| 経常経費補助金収入 |
10,000,000 |
人件費支出 |
8,521,853 |
| 負担金収入 |
195,000 |
事務費支出 |
1,960,753 |
| 雑収入 |
47,000 |
事業費支出 |
90,961 |
| 会計単位間繰入金収入 |
1,024,000 |
会計単位間繰入金支出 |
226,560 |
| 前期末支払資金残高 |
696,581 |
固定資産取得支出 |
417,900 |
| |
|
積立預金積立支出 |
50,000 |
| |
|
予備費 |
－ |
| |
|
当期末支払資金残高 |
694,554 |
| 合 計 |
21,283,906 |
合 計 |
21,283,906 |
| 公益事業特別会計資金収支計算書 |
| 収入の部 |
支出の部 |
| 科目 |
決算額 |
科目 |
決算額 |
| 事業収入 |
36,383,550 |
人件費支出 |
695,968 |
| 雑収入 |
699,360 |
事務費支出 |
2,037 |
| 前期末支払資金残高 |
6,023,184 |
事業費支出 |
24,673,273 |
| |
|
会計単位間繰入金支出 |
2,037,371 |
| |
|
固定資産取得支出及び繰入支出 |
810,000 |
| |
|
借入金元金償還金支出 |
2,880,000 |
| |
|
積立預金積立支出 |
1,000,000 |
| |
|
予備費 |
－ |
| |
|
当期末支払資金残高 |
11,007,445 |
| 合 計 |
43,106,094 |
合 計 |
43,106,094 |
| 一般会計貸借対照表 |
| 資産の部 |
負債の部 |
| 科目 |
決算額 |
科目 |
決算額 |
| 流動資産 |
177,310,300 |
流動負債 |
20,409,853 |
| 固定資産 |
552,916,944 |
固定負債 |
101,865,650 |
| 基本財産 |
2,000,000 |
負債の部合計 |
122,275,503 |
| その他の固定資産 |
550,916,944 |
|
|
| |
|
純資産の部 |
| |
|
基本金 |
2,000,000 |
| |
|
国庫補助金等特別積立金 |
1,009,584 |
| |
|
その他の積立金 |
268,730,847 |
| |
|
次期繰越活動収支差額 |
336,211,310 |
| |
|
（うち当期活動収支差額） |
3,828,285 |
| |
|
純資産の部合計 |
607,951,741 |
| 資産の部合計 |
730,227,244 |
負債及び純資産の部合計 |
730,227,244 |
| 授産施設特別会計貸借対照表 |
| 資産の部 |
負債の部 |
| 科目 |
決算額 |
科目 |
決算額 |
| 流動資産 |
3,529,815 |
流動負債 |
2,835,261 |
| 固定資産 |
18,306,278 |
|
|
| その他の固定資産 |
18,306,278 |
負債の部合計 |
2,835,261 |
| |
|
純資産の部 |
| |
|
国庫補助金等特別積立金 |
9,758,182 |
| |
|
その他の積立金 |
50,000 |
| |
|
次期繰越活動収支差額 |
9,192,650 |
| |
|
（うち当期活動収支差額） |
△481,267 |
| |
|
純資産の部合計 |
19,000,832 |
| 資産の部合計 |
21,836,093 |
負債及び純資産の部合計 |
21,836,093 |
| 公益事業特別会計貸借対照表 |
| 資産の部 |
負債の部 |
| 科目 |
決算額 |
科目 |
決算額 |
| 流動資産 |
12,657,603 |
流動負債 |
1,650,158 |
| 固定資産 |
76,279,633 |
固定負債 |
74,988,000 |
| その他の固定資産 |
76,279,633 |
負債の部合計 |
76,638,158 |
| |
|
純資産の部 |
| |
|
その他の積立金 |
10,180,000 |
| |
|
次期繰越活動収支差額 |
2,119,078 |
| |
|
（うち当期活動収支差額） |
5,698,312 |
| |
|
純資産の部合計 |
12,299,078 |
| 資産の部合計 |
88,937,236 |
負債及び純資産の部合計 |
88,937,236 |
【会計報告について】
上記の会計報告につきましては、去る５月１３日（水）に２名の監事による決算監査を受け、５月２９日（金）の評議員会にて承認されました。
