福祉員かわら版

通巻197号:令和3年7月15日発行

令和2年度 社会福祉法人 うきは市社会福祉協議会 決算報告書

資金収支計算書(単位:円)

事業活動による収支
収入の部 支出の部
科目 決算額 科目 決算額
会費収入 4,701,481 人件費支出 242,426,083
寄附金収入 8,112,490 事業費支出 107,197,659
経常経費補助金収入 58,793,174 事務費支出 6,398,643
受託金収入 74,978,829 就労支援事業支出 11,391,581
貸付事業収入 893,600 貸付事業支出 140,000
事業収入 57,216,040 共同募金配分金事業費 8,178,602
介護保険事業収入 104,860,539 助成金支出 2,509,192
就労支援事業収入 10,870,571 その他の支出 1,800
障害福祉サービス等事業収入 57,776,110    
受取利息配当金収入 782,620    
その他の収入 1,697,646    
事業活動収入計(1) 380,683,100 事業活動支出計(2) 378,243,560
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2,439,540
施設整備等による収支
収入の部 支出の部
科目 決算額 科目 決算額
    固定資産取得支出 9,504,000
施設整備等収入計(4) 0 施設整備等支出計(5) 9,504,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △9,504,000
その他の活動による支出
収入の部 支出の部
科目 決算額 科目 決算額
積立資産取崩収入 15,648,500 積立資産支出 5,360,000
事業区分間長期貸付金回収収入 0 事業区分間長期借入金返済支出 0
事業区分間繰入金収入 0 事業区分間繰入金支出 0
拠点区分間繰入金収入 0 拠点区分間繰入金支出 0
サービス区分間繰入金収入 0 サービス区分間繰入金支出 0
その他の活動による収入 4,863,600 その他の活動による支出 9,830,280
その他の活動収入計(7) 20,512,100 その他の活動支出計(8) 15,190,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 5,321,820
予備費支出
収入の部 支出の部
科目 決算額 科目 決算額
   
当期末支払い資金残高
予備費支出(10) 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △1,742,640
前期末支払資金残高(12) 80,750,531
当期末支払い資金残高(11)+(12) 79,007,891

事業活動計算書(単位:円)

サービス活動増減の部
収益 費用
科目 決算額 科目 決算額
会費収益 4,701,481 人件費 250,302,710
寄附金収益 8,112,490 事業費 107,197,659
経常経費補助金収益 58,793,174 事務費 6,398,643
受託金収益 74,978,829 就労支援事業費用 11,391,581
事業収益 57,216,040 共同募金配分金事業費 8,178,602
介護保険事業収益 104,860,539 助成金費用 2,509,192
就労支援事業収益 10,870,571 減価償却費 21,097,033
障害福祉サービス等事業収益 57,776,110 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,287,834
その他の収益 425,380    
サービス活動収益計(1) 377,734,614 サービス活動費用計(2) 403,787,586
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △26,052,972
サービス活動外増減の部
収益 費用
科目 決算額 科目 決算額
受取利息配当金収益 782,620 その他のサービス活動外費用 1,800
その他のサービス活動外収益 1,272,266    
サービス活動外収益計(4) 2,054,886 サービス活動外費用計(5) 1,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2,053,086
経常増減差額(7)=(3)+(6) △23,999,886
特別増減の部
収益 費用
科目 決算額 科目 決算額
    固定資産売却損・処分損 48,543
    国庫補助金等特別積立金積立額 825,000
特別収益計(8) 0 特別費用計(9) 873,543
特別増減差額(10)=(8)-(9) △873,543
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △24,873,429
繰越活動増減差額の部
科目 決算額
前期繰越活動増減差額(12) 279,839,355
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 254,965,926
基本金取崩額(14) 0
基金取崩額(15) 0
その他の積立金取崩額(16) 15,048,500
その他の積立金積立額(17) 5,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 265,014,426
前期末支払資金残高(12) 97,281,133
当期末支払資金残高(11)+(12) 80,750,531

※法人単位資金収支計算書の決済額は、社会福祉法人会計基準により、法人内部での取引については相殺消去することになっているため、0(ゼロ)表示となっています。

【監査報告について】

上記の事業内容及び会計につきましては、去る5月20日(木)に監事による決算監査を受け、5月28日(金)に理事会、6月23日(水)の評議員会の承認を受けたことをご報告致します。

貸借対照表

資産の部
当年度末
流動資産     107,154,847
  現金預金   71,626,908
  事業未収金   35,464,183
  立替金   63,756
固定資産     777,442,867
基本財産     179,858,689
  土地   7,668,200
  建物   170,190,489
  定期預金   2,000,000
その他の固定資産     597,584,178
  土地   20,834,500
  建物   59,617,685
  構築物   8,782,675
  車輌運搬具   4,148,512
  器具及び備品   4,127,421
  権利   629,272
  育英奨学資金貸付金   1,950,000
  退職手当積立金預け金   109,905,930
  退職給付引当資産   1,740,000
  財政調整基金積立資産   71,000,000
  地域福祉活動振興基金積立資産   82,344,545
  育英奨学基金積立資産   4,681,496
  介護保険事業基金積立資産   155,000,000
  知的障害者福祉資金積立資産   1,888,312
  職員福祉資格取得促進基金積立資産   710,800
  就労支援事業基金積立資産   19,000,000
  工賃変動積立資産   1,900,000
  設備等整備積立資産   2,000,000
  葬祭事業基金積立資産   47,000,000
  長期前払費用   323,030
資産の部合計 884,597,714
負債の部
当年度末
流動負債     42,077,721
  事業未金   17,392,045
  その他の未払金   10,507,694
  預り金   230,800
  職員預り金   16,417
  賞与引当金   13,930,765
固定負債     138,129,980
  退職給付引当金   138,129,980
負債の部合計 180,207,701
純資産の部
当年度末
国庫補助金等特別積立金     51,850,434
その他の積立金     387,525,153
  財政調整基金積立金   71,000,000
  地域福祉活動振興基金積立金   82,344,545
  育英奨学基金積立金   4,681,496
  介護保険事業基金積立金   155,000,000
  知的障害者福祉基金積立金   1,888,312
  職員福祉資格取得促進基金積立金   710,800
  就労支援事業基金積立金   19,000,000
  工賃変動積立金   1,900,000
  設備等整備積立金   2,000,000
  葬祭事業基金積立金   47,000,000
  基本財産積立金   2,000,000
次期繰越活動増減差額     265,014,426
  (うち当期活動増減差額)   △24,873,429
純資産の部合計 704,390,013
負債および純資産の部合計 884,597,714

脚注:減価償却費の累計額 268,969,410円