令和7年度 社会福祉法人 うきは市社会福祉協議会 決算報告書
令和7年4月1日～令和8年3月31日
法人単位資金収支計算書（単位：円）
事業活動による収支
| 収入の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 会費収入 |
4,287,810 |
| 寄附金収入 |
9,267,403 |
| 経常経費補助金収入 |
61,756,353 |
| 受託金収入 |
88,543,553 |
| 貸付事業収入 |
175,200 |
| 事業収入 |
61,760,960 |
| 介護保険事業収入 |
52,803,302 |
| 就労支援事業収入 |
12,224,284 |
| 障害福祉サービス等事業収入 |
70,393,340 |
| 受取利息配当金収入 |
447,671 |
| その他の収入 |
1,049,085 |
| 事業活動収入計(1) |
362,708,961 |
| 支出の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 人件費支出 |
212,038,466 |
| 事業費支出 |
90,584,467 |
| 事務費支出 |
8,546,552 |
| 就労支援事業支出 |
12,301,824 |
| 貸付事業支出 |
85,000 |
| 共同募金配分金事業費 |
15,153,837 |
| 助成金支出 |
1,591,600 |
| 事業活動支出計(2) |
340,301,746 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
22,407,215 |
施設整備等による収支
| 収入の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 施設整備等収入計(4) |
0 |
| 支出の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 固定資産取得支出 |
3,124,293 |
| その他の施設整備等による支出 |
32,920 |
| 施設整備等支出計(5) |
3,157,213 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |
△3,157,213 |
その他の活動による収支
| 収入の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 積立資産取崩収入 |
7,060,000 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 |
0 |
| 事業区分間繰入金収入 |
0 |
| 拠点区分間繰入金収入 |
0 |
| サービス区分間繰入金収入 |
0 |
| その他の活動による収入 |
0 |
| その他の活動収入計(7) |
7,060,000 |
| 支出の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 積立資産支出 |
13,537,330 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 |
0 |
| 事業区分間繰入金支出 |
0 |
| 拠点区分間繰入金支出 |
0 |
| サービス区分間繰入金支出 |
0 |
| その他の活動による支出 |
9,418,080 |
| その他の活動支出計(8) |
22,955,410 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |
△15,895,410 |
| 予備費支出(10) |
― |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
3,354,592 |
| 前期末支払資金残高(12) |
90,953,279 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |
94,307,871 |
法人単位事業活動計算書（単位：円）
サービス活動増減の部
| 収益 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 会費収益 |
4,287,810 |
| 寄附金収益 |
9,267,403 |
| 経常経費補助金収益 |
61,756,353 |
| 受託金収益 |
88,543,553 |
| 事業収益 |
61,760,960 |
| 介護保険事業収益 |
52,803,302 |
| 就労支援事業収益 |
12,224,284 |
| 障害福祉サービス等事業収益 |
70,393,340 |
| その他の収益 |
0 |
| サービス活動収益計(1) |
361,037,005 |
| 費用 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 人件費 |
225,403,043 |
| 事業費 |
90,584,467 |
| 事務費 |
8,546,552 |
| 就労支援事業費用 |
12,301,824 |
| 共同募金配分金事業費 |
15,153,837 |
| 助成金費用 |
1,591,600 |
| 減価償却費 |
11,350,194 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
△3,531,710 |
| サービス活動費用計(2) |
361,399,807 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |
△362,802 |
サービス活動外増減の部
| 収益 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 受取利息配当金収益 |
447,671 |
| その他のサービス活動外収益 |
1,049,085 |
| サービス活動外収益計(4) |
1,496,756 |
| 費用 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| その他のサービス活動外費用 |
0 |
| サービス活動外費用計(5) |
0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |
1,496,756 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |
1,133,954 |
特別増減の部
| 費用 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 固定資産売却損・処分損 |
0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 |
0 |
| 特別費用計(9) |
0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |
1,133,954 |
繰越活動増減差額の部
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 前期繰越活動増減差額(12) |
132,671,740 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |
133,805,694 |
| 基本金取崩額(14) |
0 |
| 基金取崩額(15) |
0 |
| その他の積立金取崩額(16) |
7,000,000 |
| その他の積立金積立額(17) |
13,165,330 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |
127,640,364 |
法人単位貸借対照表（令和8年3月31日現在／単位：円）
| 資産の部 |
| 大 |
中 |
当年度末 |
| 流動資産 |
|
115,890,157 |
|
現金預金 |
90,923,032 |
|
事業未収金 |
24,277,054 |
|
立替金 |
690,071 |
| 固定資産 |
|
599,260,886 |
| 基本財産 |
|
50,991,924 |
|
建物 |
48,991,924 |
|
定期預金 |
2,000,000 |
| その他の固定資産 |
|
548,268,962 |
|
土地 |
20,834,500 |
|
建物 |
40,255,746 |
|
構築物 |
1,803,714 |
|
車輌運搬具 |
1,547,614 |
|
器具及び備品 |
3,488,872 |
|
権利 |
629,272 |
|
援護資金貸付金 |
25,000 |
|
育英奨学資金貸付金 |
57,600 |
|
退職手当積立基金預け金 |
122,788,380 |
|
退職給付引当資産 |
2,064,000 |
|
財政調整基金積立資産 |
79,000,000 |
|
地域福祉活動振興基金積立資産 |
85,123,006 |
|
育英奨学基金積立資産 |
4,681,496 |
|
介護保険事業基金積立資産 |
94,000,000 |
|
知的障害者福祉基金積立資産 |
1,888,312 |
|
職員福祉資格取得促進基金積立資産 |
452,700 |
|
就労支援事業基金積立資産 |
26,000,000 |
|
工賃変動積立資産 |
1,180,000 |
|
設備等整備積立資産 |
2,000,000 |
|
葬祭事業基金積立資産 |
60,000,000 |
|
フードバンク事業基金積立資産 |
165,330 |
|
長期前払費用 |
283,420 |
| 資産の部合計 |
715,151,043 |
| 負債の部 |
| 大 |
中 |
当年度末 |
| 流動負債 |
|
35,475,937 |
|
事業未払金 |
12,398,759 |
|
その他の未払金 |
8,949,927 |
|
預り金 |
233,600 |
|
賞与引当金 |
13,893,651 |
| 固定負債 |
|
159,835,210 |
|
退職給付引当金 |
159,835,210 |
| 負債の部合計 |
195,311,147 |
| 資産の部 |
| 大 |
中 |
当年度末 |
| 国庫補助金等特別積立金 |
|
35,708,688 |
| その他の積立金 |
|
356,490,844 |
|
財政調整基金積立金 |
79,000,000 |
|
地域福祉活動振興基金積立金 |
85,123,006 |
|
育英奨学基金積立金 |
4,681,496 |
|
介護保険事業基金積立金 |
94,000,000 |
|
知的障害者福祉基金積立金 |
1,888,312 |
|
職員福祉資格取得促進基金積立金 |
452,700 |
|
就労支援事業基金積立金 |
26,000,000 |
|
工賃変動積立金 |
1,180,000 |
|
設備等整備積立金 |
2,000,000 |
|
葬祭事業基金積立金 |
60,000,000 |
|
フードバンク事業基金積立金 |
165,330 |
|
基本財産積立金 |
2,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 |
|
127,640,364 |
|
（うち当期活動増減差額） |
1,133,954 |
| 純資産の部合計 |
519,839,896 |
| 負債及び純資産の部合計 |
715,151,043 |
【監査報告について】
事業内容及び会計につきましては、去る5月21日（木）に監事による決算監査を受け、5月29日（金）に理事会、6月22日（月）の評議員会の承認を受けたことをご報告致します。