令和4年度 社会福祉法人 うきは市社会福祉協議会 決算報告書
令和4年4月1日～令和5年3月31日
法人単位資金収支計算書（単位：円）
事業活動による収支
| 収入の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 会費収入 |
4,552,585 |
| 寄附金収入 |
8,281,521 |
| 経常経費補助金収入 |
63,054,777 |
| 受託金収入 |
78,918,260 |
| 貸付事業収入 |
562,800 |
| 事業収入 |
68,184,620 |
| 介護保険事業収入 |
76,448,711 |
| 就労支援事業収入 |
13,311,729 |
| 障害福祉サービス等事業収入 |
54 |
| 受取利息配当金収入 |
719,666 |
| その他の収入 |
1,354,861 |
| 事業活動収入計(1) |
370,330,300 |
| 支出の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 人件費支出 |
231,243,468 |
| 事業費支出 |
108,440,281 |
| 事務費支出 |
6,864,329 |
| 就労支援事業支出 |
13,335,349 |
| 貸付事業支出 |
150,000 |
| 共同募金配分金事業費 |
13,096,354 |
| 助成金支出 |
1,097,999 |
| その他の支出 |
5,250 |
| 事業活動支出計(2) |
374,233,030 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
△3,902,730 |
施設整備等による収支
| 収入の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 施設整備等収入計(4) |
0 |
| 支出の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 固定資産取得支出 |
1,429,844 |
| その他の施設整備等による支出 |
23,360 |
| 施設整備等支出計(5) |
1,453,204 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |
△1,453,204 |
その他の活動による収支
| 収入の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 積立資産取崩収入 |
25,040,000 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 |
0 |
| 事業区分間繰入金収入 |
0 |
| 拠点区分間繰入金収入 |
0 |
| サービス区分間繰入金収入 |
0 |
| その他の活動による収入 |
2,213,160 |
| その他の活動収入計(7) |
27,253,160 |
| 収入の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 積立資産支出 |
8,360,000 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 |
0 |
| 事業区分間繰入金支出 |
0 |
| 拠点区分間繰入金支出 |
0 |
| サービス区分間繰入金支出 |
0 |
| その他の活動による支出 |
10,012,320 |
| その他の活動支出計(8) |
18,372,320 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |
8,880,840 |
| 予備費支出(10) |
― |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
3,524,906 |
| 前期末支払資金残高(12) |
85,979,726 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |
89,504,632 |
法人単位事業活動計算書（単位：円）
サービス活動増減の部
| 収益 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 会費収益 |
4,552,585 |
| 寄附金収益 |
8,281,521 |
| 経常経費補助金収益 |
63,054,777 |
| 受託金収益 |
78,918,260 |
| 事業収益 |
68,184,620 |
| 介護保険事業収益 |
76,448,711 |
| 就労支援事業収益 |
13,311,729 |
| 障害福祉サービス等事業収益 |
54,940,770 |
| その他の収益 |
63,060 |
| サービス活動収益計(1) |
367,756,033 |
| 費用 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 人件費 |
243,329,354 |
| 事業費 |
108,440,281 |
| 事務費 |
6,864,329 |
| 就労支援事業費用 |
13,335,349 |
| 共同募金配分金事業費 |
13,096,354 |
| 助成金費用 |
1,097,999 |
| 減価償却費 |
19,530,361 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
△3,431,960 |
| サービス活動費用計(2) |
402,262,067 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |
△34,506,034 |
サービス活動外増減の部
| 収益 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 受取利息配当金収益 |
719,666 |
| その他のサービス活動外収益 |
1,291,801 |
| サービス活動外収益計(4) |
2,011,467 |
| 費用 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| その他のサービス活動外費用 |
5,250 |
| サービス活動外費用計(5) |
5,250 |
| サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) |
2,006,217 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |
△32,499,817 |
特別増減の部
| 費用 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 固定資産売却損・処分損 |
70,117 |
| 特別費用計(9) |
70,117 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) |
△70,117 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |
△32,569,934 |
繰越活動増減差額の部
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 前期繰越活動増減差額(12) |
252,447,053 |
| 当期末繰越活動増減差(13)=(11)+(12) |
219,877,119 |
| 基本金取崩額(14) |
0 |
| 基金取崩額(15) |
0 |
| その他の積立金取崩額(16) |
25,040,000 |
| その他の積立金積立額(17) |
8,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |
236,917,119 |
法人単位貸借対照表（単位：円）
| 資産の部 |
| 大 |
中 |
当年度末 |
| 流動資産 |
|
114,912,321 |
| |
現金預金 |
85,856,124 |
| |
事業未収金 |
29,056,197 |
| |
立替金 |
|
| 固定資産 |
|
733,360,020 |
| 基本財産 |
|
156,806,638 |
| |
土地 |
7,668,200 |
| |
建物 |
147,138,438 |
| |
定期預金 |
2,000,000 |
| その他の固定資産 |
|
576,553,382 |
| |
土地 |
20,834,500 |
| |
建物 |
50,667,895 |
| |
構築物 |
5,979,621 |
| |
車輛運搬具 |
2,884,842 |
| |
器具及び備品 |
3,063,429 |
| |
権利 |
629,272 |
| |
育英奨学資金貸付金 |
691,200 |
| |
退職手当積立基金預け金 |
127,798,170 |
| |
退職給付引当資産 |
2,280,000 |
| |
財政調整基金積立資産 |
75,000,000 |
| |
地域福祉活動振興基金積立資産 |
83,344,545 |
| |
育英奨学基金積立資産 |
4,681,496 |
| |
介護保険事業基金積立資産 |
120,000,000 |
| |
知的障害者福祉資金積立資産 |
1,888,312 |
| |
職員福祉資格取得促進基金積立資産 |
666,000 |
| |
就労支援事業基金積立資産 |
19,000,000 |
| |
工賃変動積立資産 |
1,900,000 |
| |
設備等整備積立資産 |
2,000,000 |
| |
葬祭事業基金積立資産 |
53,000,000 |
| |
長期前払費用 |
244,100 |
| 資産の部合計 |
848,272,341 |
| 負債の部 |
| 大 |
中 |
当年度末 |
| 流動負債 |
|
37,785,137 |
| |
事業未払金 |
15,793,315 |
| |
その他の未払金 |
9,319,133 |
| |
預り金 |
264,000 |
| |
職員預り金 |
31,241 |
| |
賞与引当金 |
12,377,448 |
| 固定負債 |
|
164,988,730 |
| |
退職給付引当金 |
164,988,730 |
| 負債の部合計 |
202,773,867 |
| 純資産の部 |
| 大 |
中 |
当年度末 |
| 国庫補助金等特別積立金 |
|
45,101,002 |
| その他の積立金 |
|
363,480,353 |
| |
財政調整基金積立金 |
75,000,000 |
| |
地域福祉活動振興基金積立金 |
83,344,545 |
| |
育英奨学基金積立金 |
4,681,496 |
| |
介護保険事業基金積立金 |
120,000,000 |
| |
知的障害障害者福祉基金積立金 |
1,888,312 |
| |
職員福祉資格取得促進基金積立金 |
666,000 |
| |
就労支援事業基金積立金 |
19,000,000 |
| |
工賃変動積立金 |
1,900,000 |
| |
設備等整備積立金 |
2,000,000 |
| |
葬祭事業基金積立金 |
53,000,000 |
| |
基本財産積立金 |
2,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 |
|
236,917,119 |
| |
（うち当期活動増減差額） |
△32,569,934 |
| 純資産の部合計 |
645,498,474 |
| 負債及び純資産の部合計 |
848,272,341 |
【監査報告について】
事業内容及び会計につきましては、去る5月19日（金）に監事による決算監査を受け、5月31日（水）に理事会、6月22日（木）の評議員会の承認を受けたことをご報告致します。