令和6年度 社会福祉法人 うきは市社会福祉協議会 決算報告書
令和6年4月1日～令和7年3月31日
法人単位資金収支計算書（単位：円）
事業活動による収支
| 収入の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 会費収入 |
4,362,699 |
| 寄附金収入 |
6,960,904 |
| 経常経費補助金収入 |
60,803,767 |
| 受託金収入 |
87,231,986 |
| 貸付事業収入 |
204,800 |
| 事業収入 |
60,767,530 |
| 介護保険事業収入 |
51,502,466 |
| 就労支援事業収入 |
11,966,732 |
| 障害福祉サービス等事業収入 |
65,948,690 |
| 受取利息配当金収入 |
12,725 |
| その他の収入 |
6,091,342 |
| 事業活動収入計(1) |
355,853,641 |
| 支出の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 人件費支出 |
221,506,706 |
| 事業費支出 |
114,821,850 |
| 事務費支出 |
8,447,277 |
| 就労支援事業支出 |
12,739,512 |
| 貸付事業支出 |
80,000 |
| 共同募金配分金事業費 |
15,488,365 |
| 助成金支出 |
1,458,987 |
| その他の支出 |
63,670 |
| 事業活動支出計(2) |
374,606,367 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
△18,752,726 |
施設整備等による収支
| 収入の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 施設整備等収入計(4) |
0 |
| 支出の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 固定資産取得支出 |
4,288,956 |
| その他の施設整備等による支出 |
7,800 |
| 施設整備等支出計(5) |
4,296,756 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |
△4,296,756 |
その他の活動による収支
| 収入の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 積立資産取崩収入 |
19,759,600 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 |
0 |
| 事業区分間繰入金収入 |
0 |
| 拠点区分間繰入金収入 |
0 |
| サービス区分間繰入金収入 |
0 |
| その他の活動による収入 |
14,464,720 |
| その他の活動収入計(7) |
34,224,320 |
| 支出の部 |
| 勘定科目 |
決算 |
| 積立資産支出 |
6,432,000 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 |
0 |
| 事業区分間繰入金支出 |
0 |
| 拠点区分間繰入金支出 |
0 |
| サービス区分間繰入金支出 |
0 |
| その他の活動による支出 |
9,010,120 |
| その他の活動支出計(8) |
15,442,120 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |
18,782,200 |
| 予備費支出(10) |
― |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
△4,267,282 |
| 前期末支払資金残高(12) |
95,220,561 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |
90,953,279 |
法人単位事業活動計算書（単位：円）
サービス活動増減の部
| 収益 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 会費収益 |
4,362,699 |
| 寄附金収益 |
6,960,904
|
| 経常経費補助金収益 |
60,803,767
|
| 受託金収益 |
87,231,986
|
| 事業収益 |
60,767,530 |
| 介護保険事業収益 |
51,502,466 |
| 就労支援事業収益 |
11,966,732 |
| 障害福祉サービス等事業収益 |
65,948,690 |
| その他の収益 |
4,703,350 |
| サービス活動収益計(1) |
354,248,124 |
| 費用 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 人件費 |
216,337,829 |
| 事業費 |
114,821,850 |
| 事務費 |
8,447,277 |
| 就労支援事業費用 |
12,739,512 |
| 共同募金配分金事業費 |
15,488,365 |
| 助成金費用 |
1,458,987 |
| 負担金費用 |
0 |
| 減価償却費 |
13,497,252 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
△3,550,810 |
| その他の費用 |
0 |
| サービス活動費用計(2) |
379,240,262 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |
△24,992,138 |
サービス活動外増減の部
| 収益 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 受取利息配当金収益 |
12,725 |
| その他のサービス活動外収益 |
1,387,992 |
| サービス活動外収益計(4) |
1,400,717 |
| 費用 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| その他のサービス活動外費用 |
63,670 |
| サービス活動外費用計(5) |
63,670 |
| サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) |
1,337,047 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |
△23,655,091 |
特別増減の部
| 費用 |
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 固定資産売却損・処分損 |
85,220,711 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 |
1,245,490 |
| 特別費用計(9) |
86,466,201 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) |
△86,466,201 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |
△110,121,292 |
繰越活動増減差額の部
| 勘定科目 |
当年度決算 |
| 前期繰越活動増減差額(12) |
229,033,432 |
| 当期末繰越活動増減差(13)=(11)+(12) |
118,912,140 |
| 基本金取崩額(14) |
0 |
| 基金取崩額(15) |
0 |
| その他の積立金取崩額(16) |
19,039,600 |
| その他の積立金積立額(17) |
5,280,000 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |
132,671,740 |
法人単位貸借対照表（単位：円）
| 資産の部 |
| 大 |
中 |
当年度末 |
| 流動資産 |
|
117,856,612 |
| |
現金預金 |
84,050,687 |
| |
事業未収金 |
33,805,925 |
| |
未収金 |
0 |
| |
立替金 |
0 |
| 固定資産 |
|
591,648,657
|
| 基本財産 |
|
56,051,169 |
| |
土地 |
0 |
| |
建物 |
54,051,169 |
| |
定期預金 |
2,000,000 |
| その他の固定資産 |
|
535,597,488 |
| |
土地 |
20,834,500 |
| |
建物 |
44,897,004 |
| |
構築物 |
2,197,135 |
| |
車輛運搬具 |
1,048,106 |
| |
器具及び備品 |
2,120,357 |
| |
権利 |
629,272 |
| |
育英奨学資金貸付金 |
172,800 |
| |
退職手当積立基金預け金 |
113,370,300 |
| |
退職給付引当資産 |
1,752,000 |
| |
財政調整基金積立資産 |
78,000,000 |
| |
地域福祉活動振興基金積立資産 |
83,123,006 |
| |
育英奨学基金積立資産 |
4,681,496 |
| |
介護保険事業基金積立資産 |
101,000,000 |
| |
知的障害者福祉資金積立資産 |
1,888,312 |
| |
職員福祉資格取得促進基金積立資産 |
452,700 |
| |
就労支援事業基金積立資産 |
19,000,000 |
| |
工賃変動積立資産 |
1,180,000 |
| |
設備等整備積立資産 |
2,000,000
|
| |
葬祭事業基金積立資産 |
57,000,000 |
| |
長期前払費用 |
250,500 |
| 資産の部合計 |
709,505,269 |
| 負債の部 |
| 大 |
中 |
当年度末 |
| 流動負債 |
|
40,568,857
|
| |
事業未払金 |
18,404,225 |
| |
その他の未払金 |
8,370,208 |
| |
預り金 |
128,900 |
| |
職員預り金 |
0 |
| |
賞与引当金 |
13,665,524 |
| 固定負債 |
|
146,698,760 |
| |
退職給付引当金 |
146,698,760 |
| 負債の部合計 |
187,267,617 |
| 純資産の部 |
| 大 |
中 |
当年度末 |
| 国庫補助金等特別積立金 |
|
39,240,398 |
| その他の積立金 |
|
350,325,514 |
| |
財政調整基金積立金 |
78,000,000 |
| |
地域福祉活動振興基金積立金 |
83,123,006 |
| |
育英奨学基金積立金 |
4,681,496 |
| |
介護保険事業基金積立金 |
101,000,000 |
| |
知的障害障害者福祉基金積立金 |
1,888,312 |
| |
職員福祉資格取得促進基金積立金 |
452,700 |
| |
就労支援事業基金積立金 |
19,000,000 |
| |
工賃変動積立金 |
1,180,000 |
| |
設備等整備積立金 |
2,000,000 |
| |
葬祭事業基金積立金 |
57,000,000 |
| |
基本財産積立金 |
2,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 |
|
132,671,740 |
| |
（うち当期活動増減差額） |
△110,121,292 |
| 純資産の部合計 |
522,237,652 |
| 負債及び純資産の部合計 |
709,505,269 |
【監査報告について】
事業内容及び会計につきましては、去る5月22日（木）に監事による決算監査を受け、5月30日（金）に理事会、6月23日（月）の評議員会の承認を受けたことをご報告致します。